技术指标综合评估

– **MA20（权重40%）**：价格连续10小时压制于下行MA20下方（最新价42865 vs MA20 43188），偏离度扩大至0.75%，确认熊市结构。
– **MACD（权重30%）**：柱状值持续负向深化（-37.417→-47.341），动能加速下行，多头占比0%强化空头主导。
– **RSI（权重20%）**：从56.0骤降至35.4，逼近超卖阈值但未现背离，反映下跌动能未衰竭。
– **波动率（权重10%）**：小时波动仅0.15%，窄幅阴跌显示空头控盘稳固。
→ 指标一致性：100%同步看空，信号强度显著。

趋势与形态分析

– **趋势结构**：10小时累计跌0.84%，形成阶梯式下移（高点43230→42835），MA20斜率向下，确认短中期空头趋势。
– **关键价位**：
– 阻力：MA20（43188）与前高43200构成强压区。
– 支撑：前低42835若破位，将打开42500空间（斐波那契延伸位）。
– **形态信号**：无反转K线组合，连续阴线实体扩大，显示抛压递增。

时间周期分析

– **短周期（1小时）**：MACD与RSI同步恶化，下跌浪完整。
– **中周期（10小时）**：MA20持续下移压制反弹，趋势一致性100%负向。
– **关键窗口**：若欧盘前未站上43000（前小时高点），下行将延续。

入场时机

– **做空信号**：
1. 反弹至43000-43100区间滞涨（关注RSI<45时分批入场）。 2. 跌破前低42835追空（需放量确认）。 - **观望条件**：突破MA20（43188）并站稳1小时平空。

风险管理

– **止损**：43250上方（突破MA20+前高缓冲带）。
– **止盈**：
– 第一目标42500（3:1盈亏比）。
– 第二目标42200（波动率扩展测算）。
– **仓位**：≤5%总资金，跌破42900加仓0.5%（金字塔法则）。

历史技术数据参考

时间 (北京) 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 MA20 RSI14 MACD柱 综合评分
08-14 22:00 43075.00 43200.00 42835.00 42865.00 104706 43187.75 35.4 -47.341 -0.50
08-14 21:45 43070.00 43140.00 43035.00 43075.00 11781 43210.75 46.8 -36.273 -0.75
08-14 17:00 43125.00 43160.00 43095.00 43145.00 3871 43222.75 51.6 -40.432 -0.75
08-14 15:00 43100.00 43135.00 43070.00 43110.00 4093 43237.50 49.3 -52.129 -0.75
08-14 14:00 43065.00 43130.00 43065.00 43095.00 4827 43244.00 48.4 -56.159 -0.75
08-14 13:00 43075.00 43130.00 43045.00 43065.00 12266 43253.75 46.5 -57.883 -2.75
08-14 12:00 43185.00 43220.00 43040.00 43080.00 20197 43267.00 47.3 -54.474 -2.75
08-14 11:00 43150.00 43230.00 43130.00 43180.00 17618 43279.00 52.8 -47.943 -3.75
08-14 10:00 43230.00 43235.00 43090.00 43145.00 25822 43283.75 51.0 -45.853 -2.75
08-14 09:00 43250.00 43310.00 43220.00 43230.00 9588 43280.75 56.0 -37.417 -3.75

技术风险

1. **超卖反弹**：RSI近30阈值可能触发技术性修复，若站上42980需警惕空头回补。
2. **量能异动**：当前低波动率下，突发放量突破43100将破坏下行结构。
3. **情绪转化**：中性市场情绪若转向风险偏好（如政策利好），可能催化反转。

免责声明

本文内容仅供参考，不构成任何投资建议，请读者务必根据自身风险偏好做出独立的投资决定，并在必要时向专业人士咨询意见。