AI分析归档 - 第21页共22页 - Invawise 英华伟思

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19 8 月, 2025
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MES期货技术分析 – 2025-08-19 13:00~14:00

基于推理分析：短线偏空。概率评估：偏空 65%，震荡 25%，偏多 10%。关键理由：价格持续位于MA20下方、近几小时MACD柱由正转负并加速放大、RSI接近但尚未进入超卖区，趋势一致性低但动量近期转向看空；整体波动率低，意味着下行可能是有序延续而非剧烈崩盘。

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N225MC期货技术分析 – 2025-08-19 12:00~13:00

基于推理分析：震荡（偏多）。概率评估：偏多 45% / 偏空 25% / 震荡 30%。关键理由：短期动量（MACD柱）由正转负且幅度扩张，表明多头动能被消耗；但RSI均值接近60、价格仅略低于MA20，显示上行阻力不强且存在反弹基础。趋势一致性低（30%），暗示多空信号不够统一，市场更可能维持区间震荡并在关键价位发生方向性选择。

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MES期货技术分析 – 2025-08-19 12:00~13:00

基于推理分析：市场短线偏空（概率估计：偏空 65%；震荡 25%；偏多 10%）。理由：价格持续位于MA20下方且MA20作为阻力带；RSI处于弱势区（≈38）但未到超卖，表明下行空间有限且可能伴随盘整；MACD柱由正转负并放大，短期动量转为卖方占优。趋势一致性低、波动率小，提示空头偏向但信号不够强烈，需警惕假突破。

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N225MC期货技术分析 – 2025-08-19 11:00~12:00

基于推理分析：偏空（短中期看跌）。概率评估：偏空 70% / 偏多 15% / 震荡 15%。关键理由：1) 价格位于20小时均线下方（MA20≈43723，最新收盘43615），显示中性偏空的均线阻力；2) MACD柱近期由正转负且本次样本内多次出现较大负值（最长/最大柱幅-40左右），动量倾向下行；3) RSI均值61.1但近期出现从高位回落，提示多头动能正在衰减；4) 市场情绪“强看跌”与技术信号趋同，支持偏空判断。但因RSI尚未进入超卖且波动率低，短期快速下破概率受限，因此置信度为中高。

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MES期货技术分析 – 2025-08-19 11:00~12:00

**强烈偏空**（概率75%），震荡下行（概率20%），技术性反弹（概率5%）。关键理由：价格持续受压于MA20均线下方，RSI弱势徘徊，MACD空头动能虽小幅收敛但未反转，叠加市场情绪强看跌与趋势一致性仅10%正向评分。

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### 技术指标综合评估
– **RSI（权重30%）**：10小时均值38.8（最新37.7），持续低于中性线40，处于弱势区间但未达超卖（30）。信号强度：**强看跌**（连续7小时＜40）。
– **MACD（权重30%）**：柱状图连续10小时负值（最新-0.282），空头动能占主导（多头时间仅30%）。虽负值收敛（从-1.186→-0.282），但未现金叉。信号强度：**中强看跌**。
– **MA20（权重25%）**：价格持续10小时运行于MA20下方（最新价差-10点），均线斜率向下（6478→6470）。信号强度：**强看跌**（100%承压）。
– **趋势评分（权重15%）**：90%负向评分（9/10小时），最新两小时达最低-3.5，空头情绪极端一致。

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### 趋势与形态分析
– **价格结构**：下降通道确立——高点逐级下移（6475→6466），低点同步下探（6470→6459）。最新小时创10小时新低6459.25，收盘近低点6460，显示卖压加剧。
– **支撑/阻力**：
– 关键支撑：6459（日内新低），破位将打开至6450空间；
– 强阻力：MA20（6470），次要阻力6465（前反弹高点）。
– **趋势强度**：ADX未提供，但价格波动率仅0.05%反映阴跌特征，配合量能萎缩（未提供），暗示下行延续性强。

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### 时间周期分析
– **短期（1小时）**：MACD负值收敛+RSI近超卖，可能触发技术反弹，但MA20压制明确，反弹空间受限（6465-6470）。
– **中期（10小时）**：空头主导周期——价格累计跌0.08%，所有技术指标同步看跌，趋势一致性高达90%，下行惯性显著。
– **关键验证点**：若小时线收于MA20上方（＞6470）将破坏下行结构，当前概率极低。

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### 入场时机
1. **主动做空**：价格反弹至6463-6465区间（前高转换阻力）入场，止损6472（MA20上方）。
2. **突破追空**：价格跌破6459且小时线收于其下，追空入场，目标6450→6440。
> *注：避免在RSI＜35时追空，防短线反弹。*

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### 风险管理
– **止损策略**：
– 做空止损6472（风险约12点）；
– 追空止损6465（风险约6点）。
– **止盈目标**：
– 第一目标6450（整数关口），第二目标6440（8/18低点区域）。
– **仓位管理**：总风险＜2%账户净值，杠杆≤5倍（MES合约乘数$5/点）。

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### 技术风险
1. **超卖反弹风险**：RSI逼近30超卖区，若配合MACD柱转正，可能触发5-10点技术反弹（关注6465突破）。
2. **底背离隐忧**：若价格创新低（＜6459）而MACD负值持续收窄，形成底背离信号，需减仓观望。
3. **情绪逆转**：强看跌情绪下空头拥挤，任何突发利多消息可能引发轧空行情。

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### 免责声明
**本文内容仅供参考，不构成任何投资建议，请读者务必根据自身风险偏好做出独立的投资决定，并在必要时向专业人士咨询意见。**

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N225MC期货技术分析 – 2025-08-19 10:00~11:00

基于推理分析：市场方向预测——偏空
概率评估：偏空 60% / 震荡 30% / 偏多 10%
关键理由：MACD柱从日内高位快速转为大幅负值并持续扩大（短期卖压增强）；收盘价已回落至并稍下穿MA20（均线压力）；近期RSI均值偏高但最新值回落（动能由强转弱，存在回撤）；整体情绪（强看跌）可能放大下行波动。波动率低且趋势一致性仅40%，表明信号不完全一致，故结论为偏空但非极高置信度。

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MES期货技术分析 – 2025-08-19 10:00~11:00

基于推理分析：偏空。概率评估：偏空 65% / 震荡 20% / 偏多 15%。关键理由：价格持续位于20小时均线下方且未能有效回收；RSI 均值偏弱（≈38）但未至超卖；MACD 多头时间仅占30%，多头动量不足；趋势一致性评分极低（10%），显示多头信号不稳定；结合当前市场情绪“强看跌”，短线下行概率占优，但低波动性与低趋势一致性降低了信号强度，存在假突破风险。

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N225MC期货技术分析 – 2025-08-19 09:00~10:00

基于推理分析：市场短线偏多（偏多）。概率评估：多头 60% / 震荡 30% / 空头 10%。关键理由：RSI持续在高位（均值65.5）表明买盘相对强劲但接近超买区；MA20呈上移且当前价格接近或略高于MA20，支持短期多头结构；MACD柱历史上多空交替，动量占比50%，提示动能不稳需谨慎；整体波动率低（小时均值0.20%），短线以震荡类上行为主。